Поиск по сайту

   
  16.12.2017 Wetter Ostsee

 

Акт ревизии за 2015г

Акт ревизии

Финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Жилищный кооператив №4»

За период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

19 февраля 2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Вятские Поляны

Мною, ревизором ТСЖ «Жилищный кооператив №4», Магафуровой Людмилой Тихоновной, в период с 08.02.2016г. по 19.02.2016г. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Жилищный кооператив №4».

В результате ревизии установлено следующее:

1. Задолженность собственников на 01.01.2015года - 93646,0 рублей, в том числе по статье содержание и текущий ремонт - 13423,0 руб.

2. Остаток денежных средств на 01.01.2015г в кассе и на р/счете 220772,0 руб.

3. Начислено платежей к оплате за 12 месяцев 2015г-2 223 479,0 рублей, в том числе:

- на содержание и текущий ремонт 432 949,0 руб. и на капитальный ремонт 287 516,0 руб.

4. Всего поступило денежных средств, за 12 месяцев 2015г. на расчетный счет и в кассу ТСЖ - 2 150 752,0 рублей, в том числе:

- на содержание и текущий ремонт- 398 111,0 руб.

- на капитальный ремонт - 268442,0 руб.

5. Начислено собственникам за коммунальные услуги - 1503014,0 рублей.

6. Поступило средств за коммунальные услуги - 1484199,0 рублей.

7. Перечислено предприятиям поставщикам коммунальных услуг, всего - 1285246,0 рублей, в том числе:

а) МП «Благоустройство» - 32119.0 рублей за вывоз ТБО

б) МУП «Водоканал» - 117161.0 рублей за услуги по обеспечению ХВС

в) ООО «Молот-Энерго» - 511316.0 рублей за услуги по теплоснабжению

г) ООО «МУП КЭС «Энерго» - 224865.0 рублей за услуги по теплоснабжению

д) ООО «Водоотведение» - 134247.0 рубля за водоотведение

е) ООО «Экотех» - 12006.0 рублей за утилизацию ТБО

ж) ООО «Энергосбыт +» - 253532.0 рублей за эл.энергию

з) ПАО АК БАРС банк - 247139.0 рублей счет на капремонт

8. Начислено на содержание и текущий ремонт общего имущества- 432949,0 рублей.

9. Поступило средств на содержание и текущий ремонт общего имущества - 398111,0 рублей.

10. Израсходовано средств за выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества,всего - 602577,0 рублей, в том числе:

- с расчетного счета: 365285,0 рублей на следующие цели:

а) пенсионный фонд - 35822,0 рублей.

б) фонд социального страхования - 283,0 рубля.

в) НДФЛ - 23290,0 рублей.

г) за услуги банка - 14316,0 рублей. 

д) отопление помещения бухгалтерии- 563,0 рубля.

е) т/о теплосчетчика - 14400,0 рублей

ж) замена стояков х/воды и канализации в о 2 и 4 подъездах - 97000,0 рублей.

з) ремонт крылец 1,2,3 подъездов - 133097,0 рублей.

и) ремонт водосточных труб - 3200,0 рублей.

к) проектные работы(перепланировка технического подвала) - 25000,Орублей

л) регистрация в ГИС ЖКХ с получением крипто ключа - 3700,0 рублей.

м) ремонт системного блока ПК - 900,0 рублей.

o) оплата расчетной системы «Всеведа» - 10374,0 рубля.

п) перевод отчетов в электронный вид («Интех») -3140,0 рублей.

p) выписка из ЕГРЮЛ - 200,0 рублей.,

- из кассы ТСЖ: 237292 рубля, на следующие цели:

а) оплата услуг управляющего ТСЖ - 62280,0 рубля.

б) оплата услуг бухгалтераТСЖ - 37368,0 рубля

в) оплата услуг дворника и слесаря-сантехника ТСЖ - 46000,0 рублей.

г) оплата по договорам подряда - 10172,0 рубля.

д) канцелярские товары - 1318,0 рублей

ж) хозяйственный инвентарь - 2384,0 рубля

з) оплата работы по замене вентилей, кранов, задвижек на системе отопления, водопровода, канализации - 17600,0 рублей.

и) оплата работы по ремонту освещения в подъездах с установкой светодиодных светильников - 6600,0 рублей.

к) закупка материалов для ремонта системы водопровода, канализации, системы освещения мест общего пользования - 38120,0 рублей.

л) за телефон - 361,0 рубль.

м) вознаграджение членам правления -5000,0 рублей

o) заправка принтера - 430,0 рублей.

п) антивирусная программа - 220,0 рублей.

p) плата за Интернет - 1350,0 рублей.

с) покупка МФУ - 3020,0 рублей.

т) проездные г. Киров - 260,0 рублей.

у) частичный ремонт цоколя (штукатурка, покраска входной группы библиотеки) - 4809,0 рублей.

11. Всего общий расход по ТСЖ за 2015г - 2134962 рубля.

12. Остаток в кассе на 01.01.2016г - 182 руб.

13.Остаток на расчетном счете на 01.01.2016г - 236380 рублей.

14. Задолженность ТСЖ поставщикам за коммунальные ресурсы согласно актов сверок:

а) МП «Благоустройство» - 2666.0 рублей за вывоз ТБО

б) МУП «Водоканал» - 11546.0 рублей за услуги по обеспечению ХВС

в) ООО «Молот-Энерго» - 0 рублей за услуги по теплоснабжению

г) ООО «МУП.КЭС «Энерго» - 112397.0 рублей за услуги по теплоснабжению

д) ООО «Экотех» - 984,0 рублей за утилизацию ТБО

е) ООО «Водоотведение» - 12679.0 рублей

ж) ООО «Энергосбыт+» - 22884.0 рублей

15. Задолженность жильцов согласно ведомостям на 01.01.2016г. 

- на содержание и текущий ремонт- 46408,0 руб.

- на капитальный ремонт - 19360 руб.

16. Бухгалтерская документация ведется следующим образом: кассовая книга - ведется

оборотная ведомость оплаты коммунальных платежей за период с 01.01.2015г по 31 12.2015г.- ведется.

налоговая отчетность за период за период с 1 января 2015года поЗ 1 декабря 2015года. - имеется, ведомости по выдаче оплаты услуг (зарплата персонала) - имеются.

- произведенные расходы подтверждены документально: товарными чеками, платежными поручениями, расходными ордерами.

 

17. Замечания и выявленные недостатки:

- ревизией финансовых нарушений не установлено, учет денежных средств и их расходование ведется правильно.

 

Ревизию произвел ревизор ТСЖ «Жилищный кооператив №4» _______________ Л.Т.Магафурова

 

С результатом ревизии ознакомлен:

 

Председатель правления ТСЖ «Жилищный кооператив №4»______________Н.М.Макарова

 

Бухгалтер ТСЖ «Жилищный кооператив №5»_______________В.И.Семакина

 


 

Акт ревизии

          Финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Жилищный кооператив №4»

         За период с 1января 2014г. по 31 декабря 2014г.

                        

10 февраля  2015 г. 

г. Вятские Поляны

Мною, ревизором ТСЖ «Жилищный кооператив №4», Магафуровой Людмилой Тихоновной, в период с 04. 02.2015г. по 06.02.2015г. была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Жилищный кооператив №4».

В результате ревизии установлено следующее:                                                                                                                            

1.  Задолженность собственников на 01.01.2014гоода  -  70266 рублей.

2. Остаток денежных средств на 01.01.2014г           .  –   16381 руб.

3. Поступило денежных средств в кассу наличными  -   1602348 рублей.

4. Поступило денежных средств на расчетный счет    -  27106 рублей.

      Всего приход по банку и кассе: 1629454 рублей

5. Начислено собственникам за коммунальные услуги - 1280834 рублей.

6. Поступило средств за коммунальные услуги   -  1097706 рублей.

7. Перечислено предприятиям - поставщикам коммунальных услуг - 1097706 рублей,

в том числе:

а) МП «Благоустройство»    -  30515  рублей за вывоз ТБО

б) МУП «Водоканал»   -   147715  рублей за услуги по обеспечению ХВС.

в) ООО «Молот-Энерго» -720175  рублей за услуги по теплоснабжению.

г) ООО»Молот Энерго»     -  126494   рубля за водоотведение.

д) ООО «Экотех» - 13905   рублей за утилизацию ТБО.

е)  ООО «Энергосбыт +»   - 58902  рублей за эл.энергию.

  Всего расход по б/н  расчету за коммунальные услуги  -  1097706 рублей                                                         

 

8. Начислено на содержание и текущий ремонт общего имущества    -  352056  рублей.

9. Поступило средств на содержание и текущий ремонт общего имущества – 341320 рублей.

10. Перечислено по  договорам   за выполненные работы  по содержанию и текущему ремонту общего имущества  -  34830 рублей 

11.Перечислены налоги:

 а) Пенсионный фонд  -   32603  рублей.

 б) Фонд социального страхования   -     326  рублей.

 в) НДФЛ  - 21197 рублей.

 г) Налог на землю - 13839 рублей.                                                                                                          

12.Снято с расчетного счета за услуги банка   -   11700 рублей.

 Всего расход по б/н расчету за содержание и текущий ремонт общего имущества-  134495 +97000 рублей.

13.Выплачено из кассы ТСЖ наличными на содержание и текущий ремонт общего имущества  -192863  рублей на следующие цели:

а) оплата услуг управляющего ТСЖ - 57152  рублей.

б) оплата услуг бухгалтераТСЖ  -  25527 рублей

б) оплата услуг дворника и слесаря-сантехника ТСЖ  - 13639 рублей

г) Канцелярские товары   -  1109  рублей

д) хозяйственный инвентарь    -   4841 рублей

ж) Оплата работы по замене вентилей, кранов, задвижек на системе отопления, водопровода, канализации -15000 рублей.                                                                                        

з)  Оплата работы по промывке системы отопления    -   16000 рублей.                                                      

и) Оплата работы по ремонту освещения в подъездах с  установкой  светодиодных светильников  с датчиками движения -  700  рублей.                                                                                  

к) Закупка материалов для ремонта системы водопровода,  канализации, системы освещения мест общего пользования -    39988 рублей.                                                                            

л) Оплата услуг по разовым договорам (сварщик, чистка канализации, электрик и т.д.) – 13800рублей                            

м) Справки БТИ, нотариус, почтовые расходы и т.п.  – 4787 рублей.                                                                                                                  

н) За телефон –     320  рублей.                                                                                                                      

о) Перевод бумажных отчетов в электронные ИНТЕХ –  1950 руб.                                                            

Всего наличный расход:                      -  192863   рублей.                                                                                            

Всего расход по статье содержание и текущий ремонт общего имущества – 424358 рублей.

14. Всего расход                                         -  1425064 рублей.

15.Остаток в кассе на 01.01.2015г.          -  143 рублей.

16.В подотчетах                                        -   0    рублей.

17.Остаток на расчетном счете               - 220628 рублей.

18. Задолженность ТСЖ поставщикам за коммунальные ресурсы согласно актов сверок:

        а) МП «Благоустройство»   -        2306  рублей за вывоз ТБО

        б) МУП «Водоканал»          -         0       рублей за услуги по обеспечению ХВС.

        в) ООО «Молот-Энерго»    -         135798  рублей за услуги по теплоснабжению 

        г) ООО «Экотех»                 -         1099      рублей за утилизацию ТБО.

        д) ООО «Водоотведение»   -         9493     рублей.

        е) ООО «Энергосбыт+»      -          21877   рублей.       

 19. Задолженность ТСЖ за выполненные работы по текущему ремонту общего имущества ( замена 4-х канализационных и водопроводных стояков)   -  97000 рублей. 

 20.Задолженность жильцов согласно ведомостям на 01.01.2015г.    -        93646 рублей.

  21. Бухгалтерская документация ведется следующим образом:

 -      Кассовая книга - ведется

 -      Книга  учета оплаты коммунальных платежей за период с  01.01.2014г  по 31 12.2014г. – ведется.

 -      Налоговая отчетность за период за период с 1января 2014года  по31 декабря 2014года. – имеется.

 -     Ведомости по выдаче оплаты услуг – имеются.

 22. Замечания и выявленные недостатки:                                                                                                                                             

 -Произведенные расходы подтверждены документально: товарными чеками, платежными    поручениями, расходными ордерами. 

 - Ревизией финансовых нарушений не установлено, учет денежных средств и их расходование ведется правильно. 

 

Ревизию произвел ревизор  ТСЖ «Жилищный кооператив №4»      Л.Т.Магафурова

С результатом ревизии ознакомлен. Замечания и разногласия по акту ревизии: 

 

Председатель правления ТСЖ «Жилищный кооператив №4» Н.М.Макарова 

Бухгалтер ТСЖ ЖК-№4 В.И.Семакина                                                                                                             

М.П.

 

Аудиторских проверок в 2012,2013,2014 г.- не проводилось


Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ ЖК №4 за 2013 год

Акт ривизии

Аудиторских проверок в 2011, 2012, 2013 годах не проводилось.

 

 

Навигация по сайту